每日净值是什么意思 每日净值简介

2022-01-02 00:00:00 0 0 编辑:亿网科技有限公司 来源:本站原创

每日净值是什么意思 每日净值介绍

1、每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

2、其为基金一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

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